汇安丰恒灵活配置混合C(003846)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,373,841.20 |
15,294,669.69 |
6,397,350.66 |
39,485,955.66 |
| 本期利润 |
3,137,334.38 |
10,178,521.95 |
5,126,214.96 |
47,779,098.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
2.60 |
1.07 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
3.26 |
1.60 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
-38,835,613.98 |
-85,143,639.57 |
-125,724,149.90 |
-196,120,765.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
136,361,876.00 |
271,565,075.35 |
362,194,197.29 |
534,630,572.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
4.66 |
2.98 |
1.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
