中银锦利混合A

(003850)

净值:
1.0253
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合A(003850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0253-0.13%
2019-06-051.0266-0.01%
2019-05-311.02470.07%
2019-05-301.0240-0.04%
2019-05-291.0244-0.08%
2019-05-281.02520.31%
2019-05-271.02200.05%
2019-05-241.02150.01%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3073亿元
最近分红 中银锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1771/3061
最近一月 1.69% 2202/3061
最近三月 2.52% 386/3061
最近六月 11.52% 1558/3061
最近一年 8.88% 578/3061
今年以来 12.00% 1630/3061
成立以来 17.68% 1182/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.970.25%-1.70%3.57%采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力40.00615.200.71-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2591.7311.23
交通运输、仓储和邮政业1652.347.16
制造业1241.995.38
科学研究和技术服务业748.603.24
采矿业334.001.45
其他16511.6771.54
中银锦利混合A(003850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6568.6624.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18413.6769.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1270.694.76
其他各项资产433.891.63
中银锦利混合A(003850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.781.89
现任基金经理:杨成