首页 >
基金>
金鹰信息产业股票A(003853)
金鹰信息产业股票A
(003853)
|
|
|
累计净值：6.4747
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 5.5162 | 4.04% |
| 2026-05-12 | 5.3022 | 0.96% |
| 2026-05-11 | 5.2520 | 5.29% |
| 2026-05-08 | 4.9880 | 0.77% |
| 2026-05-07 | 4.9497 | 3.15% |
| 2026-05-06 | 4.7986 | 2.17% |
| 2026-04-30 | 4.6968 | 1.60% |
| 2026-04-29 | 4.6227 | 1.14% |
|
基金全称
|
金鹰信息产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
倪超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.15亿元
|
份额规模
|
1.4345亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.96元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
14.95%
|
|
最近一月
|
30.33%
|
|
最近三月
|
38.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
110.59%
|
|
最近两年
|
140.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 1,324,290.00 | 90,078,205.80 | 10.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,200.00 | 64,457,212.00 | 7.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,099,181.00 | 57,344,272.77 | 6.51 |
| 688127 | 蓝特光学 | 931,403.00 | 52,931,632.49 | 6.01 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,912,844.00 | 50,422,567.84 | 5.72 |
| 000988 | 华工科技 | 475,400.00 | 49,203,900.00 | 5.58 |
| 002837 | 英维克 | 572,630.00 | 48,301,340.50 | 5.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 180,952.00 | 47,554,185.60 | 5.39 |
| 688702 | 盛科通信 | 263,221.00 | 43,926,320.48 | 4.98 |
| 688205 | 德科立 | 223,167.00 | 41,062,728.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,474,072.37 | 77.99 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,819,904.40 | 8.49 | 9.63 |
| 建筑业 | 14,412,992.00 | 1.64 | 1.85 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | - | 11.86 | 881,457,500.97 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.02 | 1,090,384,260.33 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1523 | 87.92 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 324.08 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 45.60 |
| 2017-03-10 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 484 | 3.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
