金鹰信息产业股票A

(003853)

净值:
1.2523
日增长率:
-3.54%
累计净值:1.2703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票A(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2523-3.54%
2019-06-051.29821.04%
2019-05-311.27380.00%
2019-05-301.2738-1.45%
2019-05-291.2925-0.16%
2019-05-281.29460.00%
2019-05-271.29463.07%
2019-05-241.2560-1.54%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4733亿元
最近分红 金鹰信息产业股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 138/808
最近一月 5.08% 442/808
最近三月 -6.00% 541/808
最近六月 21.54% 323/808
最近一年 32.58% 7/808
今年以来 27.15% 241/808
成立以来 36.94% 142/808
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002518科士达303.003816.114.94--------
600703三安光电221.003245.744.20--------
300059东方财富182.003540.614.58--------
300578会畅通讯152.004052.835.24--------
300124汇川技术143.003776.854.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2292.9148.45
信息传输、软件和信息技术服务业1532.6432.38
文化、体育和娱乐业151.263.20
其他755.8015.97
金鹰信息产业股票A(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3976.8268.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.7326.13
其他各项资产322.145.54
金鹰信息产业股票A(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:陈立 樊勇