金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰信息产业股票A(003853) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	978,244,726.09	407,373,573.26	68,952,454.83	5,938,970.07
利息合计	52,812.53	341,471.97	246,660.12	646,591.31
其中：存款利息收入	52,812.53	341,471.97	246,660.12	638,632.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,958.91
投资收益合计	362,826,052.02	278,602,271.17	135,703,087.82	-96,660,570.88
其中：股票投资收益	360,607,943.18	271,611,628.33	130,831,707.06	-103,951,607.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-443,567.16	-295,239.76	-539,957.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,218,108.84	7,434,210.00	5,166,620.52	7,830,994.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	605,733,761.77	127,750,482.18	-67,176,956.09	101,640,211.36
其他收入	9,632,099.77	679,347.94	179,662.98	312,738.28
费用	9,194,479.46	14,672,389.64	7,071,472.68	15,282,718.00
管理人报酬	6,977,845.36	11,366,541.12	5,510,794.03	11,937,139.16
基金托管费	1,162,974.25	1,894,423.53	918,465.70	1,989,523.10
销售服务费	955,716.69	1,214,129.88	544,269.79	1,158,785.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	969,050,246.63	392,701,183.62	61,880,982.15	-9,343,747.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年