招商兴福混合A
(003861)
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累计净值：1.3951
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2026-10-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-27 | 1.3951 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 1.4003 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 1.4039 | 0.42% |
| 2026-10-22 | 1.3980 | -0.81% |
| 2026-10-21 | 1.4094 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 1.4131 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 1.4149 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.4143 | 0.11% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.05%
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最近两年
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2.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 984.00 | 992,865.84 | 1.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,804.00 | 978,848.36 | 1.94 |
| 300604 | 长川科技 | 3,800.00 | 911,202.00 | 1.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 37,700.00 | 846,742.00 | 1.68 |
| 300759 | 康龙化成 | 18,400.00 | 827,448.00 | 1.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,000.00 | 782,310.00 | 1.55 |
| 688235 | 百济神州 | 2,899.00 | 766,524.59 | 1.52 |
| 002916 | 深南电路 | 2,000.00 | 746,020.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 739,100.00 | 1.46 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,451.00 | 717,531.92 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,468,963.22 | 20.73 | 85.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 992,865.84 | 1.97 | 8.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 827,448.00 | 1.64 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.33 | 55.33 | 20.46 | 50,512,513.61 |
| 2026-06-30 | 40.52 | 35.00 | 6.29 | 50,717,336.83 |
| 2026-03-31 | 32.43 | 27.42 | 35.52 | 49,184,925.71 |
| 2025-12-31 | 40.37 | 52.93 | 6.01 | 46,640,275.87 |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 891 | 2.08 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3614 | 39.51 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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