招商兴福混合A
(003861)
|
|
|
累计净值：1.4777
|
2026-09-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-10 | 1.4777 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.4784 | 0.07% |
| 2026-09-08 | 1.4773 | -0.23% |
| 2026-09-07 | 1.4807 | 1.13% |
| 2026-09-04 | 1.4641 | -1.33% |
| 2026-09-03 | 1.4839 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.4845 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 1.4976 | -0.97% |
|
基金全称
|
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
张韵 蔡振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1095亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
-4.56%
|
|
最近三月
|
-10.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.02%
|
|
最近两年
|
11.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 2.09 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,600.00 | 976,680.00 | 1.93 |
| 002428 | 云南锗业 | 7,900.00 | 949,422.00 | 1.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,800.00 | 826,566.00 | 1.63 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,500.00 | 818,850.00 | 1.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 14,800.00 | 754,060.00 | 1.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,350.00 | 741,676.50 | 1.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,989.00 | 736,568.85 | 1.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,421.00 | 703,011.33 | 1.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,300.00 | 690,000.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,349,330.68 | 38.15 | 94.16 |
| 批发和零售业 | 690,000.00 | 1.36 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509,204.08 | 1.00 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.52 | 35.00 | 6.29 | 50,717,336.83 |
| 2026-03-31 | 32.43 | 27.42 | 35.52 | 49,184,925.71 |
| 2025-12-31 | 40.37 | 52.93 | 6.01 | 46,640,275.87 |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 844 | 8.12 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3567 | 47.77 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
