基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴福混合A(003861) |
净值：
1.5813
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5813 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 9,916.00 | 1,389,529.08 | 2.77 |
| 603979 | 金诚信 | 18,200.00 | 1,269,268.00 | 2.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 31,100.00 | 1,223,163.00 | 2.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 77,500.00 | 1,216,750.00 | 2.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,200.00 | 1,199,380.00 | 2.39 |
| 000426 | 兴业银锡 | 35,500.00 | 1,167,595.00 | 2.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 51,500.00 | 1,129,395.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 2.08 |
| 000831 | 中国稀土 | 19,500.00 | 1,009,125.00 | 2.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 1,004,276.00 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 2025-03-31 | 19.09 | 48.92 | 6.87 | 48,141,924.94 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 46.95 | 33.67 | 50,122,709.75 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 51.08 | 26.12 | 39,830,827.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 588 | 16.62 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3311 | 59.38 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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