招商兴福混合A(003861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,926,273.03 |
-134,179.73 |
-1,371,790.08 |
-1,660,978.36 |
| 本期利润 |
2,133,854.98 |
-43,957.88 |
-252,442.08 |
-376,316.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
-0.32 |
-2.40 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.46 |
-0.34 |
2.48 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,982,726.63 |
2,900,752.32 |
3,026,098.81 |
143,824.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.29 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
15,996,385.52 |
13,732,031.81 |
13,716,390.67 |
699,572.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.66 |
36.95 |
37.42 |
35.09 |
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