招商兴福混合C
(003862)
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累计净值：1.6605
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6605 | 1.56% |
| 2026-02-06 | 1.6350 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.6301 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.6539 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.6541 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 1.6192 | -3.69% |
| 2026-01-30 | 1.6812 | -1.49% |
| 2026-01-29 | 1.7067 | -0.51% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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12.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.83%
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最近两年
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29.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 93,600.00 | 1,418,976.00 | 3.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,800.00 | 1,305,832.00 | 2.80 |
| 603979 | 金诚信 | 16,500.00 | 1,256,475.00 | 2.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 58,100.00 | 1,162,000.00 | 2.49 |
| 688676 | 金盘科技 | 11,411.00 | 1,030,869.74 | 2.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 82,300.00 | 1,005,706.00 | 2.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 2.09 |
| 688041 | 海光信息 | 4,121.00 | 924,793.61 | 1.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,422.00 | 911,644.26 | 1.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,674.00 | 868,065.26 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,487,732.47 | 24.63 | 61.02 |
| 采矿业 | 6,629,583.00 | 14.21 | 35.21 |
| 租赁和商务服务业 | 709,200.00 | 1.52 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.37 | 52.93 | 6.01 | 46,640,275.87 |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 2025-03-31 | 19.09 | 48.92 | 6.87 | 48,141,924.94 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 46.95 | 33.67 | 50,122,709.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 631 | 24.05 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3354 | 66.05 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.76 |
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