招商兴福混合C(003862)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,797,863.75 |
4,135,310.46 |
-404,544.17 |
-146,306.15 |
| 本期利润 |
2,683,462.90 |
4,580,304.63 |
-179,572.04 |
851,527.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.19 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
13.80 |
-0.52 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
15.23 |
-0.45 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,262,437.71 |
9,052,953.87 |
6,184,268.31 |
7,415,022.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.46 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
31,743,137.35 |
30,643,890.35 |
31,970,168.79 |
36,406,319.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.55 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.06 |
54.91 |
33.84 |
34.44 |
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