基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招祥纯债C(003864) |
净值：
1.1798
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2758 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.35 | 0.58 | 7,208,127,703.01 |
| 2025-06-30 | - | 110.08 | 0.28 | 10,193,324,618.77 |
| 2025-03-31 | - | 112.81 | 0.38 | 8,776,271,690.61 |
| 2024-12-31 | - | 113.26 | 1.71 | 10,592,293,449.86 |
| 2024-09-30 | - | 97.25 | 3.54 | 13,874,185,088.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 王梓林 | 1334 | 13.51 |
| 2021-03-12 | 2024-09-21 | 马龙 | 1289 | 25.64 |
| 2018-03-02 | 2023-08-08 | 康晶 | 1985 | 19.27 |
| 2016-12-07 | 2018-03-02 | 许强 | 450 | 0.00 |
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