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招商招祥纯债C

(003864)

净值:
1.0800
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债C(003864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.08000.03%
2021-05-061.07970.05%
2021-04-301.07920.00%
2021-04-291.07920.02%
2021-04-281.07900.00%
2021-04-271.07900.00%
2021-04-261.0790-0.02%
2021-04-231.07920.02%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 康晶 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0236亿元
最近分红 招商招祥纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2724/3883
最近一月 0.29% 2760/3883
最近三月 7.97% 20/3883
最近六月 7.97% 32/3883
最近一年 7.97% 229/3883
今年以来 7.97% 15/3883
成立以来 7.97% 2004/3883
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债C(003864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26140.2015.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6500.043.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138248.5780.24
其他各项资产1406.830.82
招商招祥纯债C(003864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康晶 马龙
  • 基金公告
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