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招商招祥纯债C(003864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.0800 1.0800
2 2021-05-06 1.0797 1.0797
3 2021-04-30 1.0792 1.0792
4 2021-04-29 1.0792 1.0792
5 2021-04-28 1.0790 1.0790
6 2021-04-27 1.0790 1.0790
7 2021-04-26 1.0790 1.0790
8 2021-04-23 1.0792 1.0792
9 2021-04-22 1.0790 1.0790
10 2021-04-21 1.0790 1.0790
11 2021-04-20 1.0787 1.0787
12 2021-04-19 1.0785 1.0785
13 2021-04-16 1.0781 1.0781
14 2021-04-15 1.0780 1.0780
15 2021-04-14 1.0777 1.0777
16 2021-04-13 1.0774 1.0774
17 2021-04-12 1.0771 1.0771
18 2021-04-09 1.0768 1.0768
19 2021-04-08 1.0767 1.0767
20 2021-04-07 1.0766 1.0766
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