首页 >
基金>
创金合信量化多因子股票C(003865)
创金合信量化多因子股票C
(003865)
|
|
|
累计净值：2.0729
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.4423 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.4436 | 0.49% |
| 2026-08-07 | 1.4366 | 2.10% |
| 2026-08-06 | 1.4071 | 0.40% |
| 2026-08-05 | 1.4015 | 3.03% |
| 2026-08-04 | 1.3603 | 3.19% |
| 2026-08-03 | 1.3182 | -0.37% |
| 2026-07-31 | 1.3231 | 2.73% |
|
基金全称
|
创金合信量化多因子股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
董梁 黄小虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1236亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.03%
|
|
最近一月
|
-3.26%
|
|
最近三月
|
-8.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.96%
|
|
最近两年
|
81.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 23,901.00 | 4,868,633.70 | 1.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 15,700.00 | 4,259,410.00 | 1.45 |
| 300672 | 国科微 | 14,300.00 | 4,218,500.00 | 1.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 93,385.00 | 4,108,940.00 | 1.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 21,840.00 | 4,062,240.00 | 1.38 |
| 300236 | 上海新阳 | 29,600.00 | 3,892,400.00 | 1.33 |
| 688127 | 蓝特光学 | 39,764.00 | 3,880,966.40 | 1.32 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10,100.00 | 3,877,996.00 | 1.32 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 45,600.00 | 3,777,960.00 | 1.29 |
| 688700 | 东威科技 | 41,067.00 | 3,671,389.80 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,626,497.78 | 60.85 | 72.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,361,319.57 | 10.00 | 11.85 |
| 采矿业 | 11,390,333.80 | 3.88 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,311,036.75 | 2.49 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,011,235.00 | 2.05 | 2.43 |
| 金融业 | 4,956,660.00 | 1.69 | 2.00 |
| 建筑业 | 2,040,150.00 | 0.69 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,882,598.61 | 0.64 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,659,330.00 | 0.57 | 0.67 |
| 房地产业 | 1,606,176.00 | 0.55 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,354,872.97 | 0.46 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,315,710.49 | 0.45 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 314,298.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.42 | 3.79 | 11.03 | 293,565,323.52 |
| 2026-03-31 | 85.69 | 4.79 | 8.83 | 231,607,338.85 |
| 2025-12-31 | 87.97 | 3.01 | 8.68 | 369,516,345.72 |
| 2025-09-30 | 87.71 | 2.79 | 8.98 | 397,441,909.54 |
| 2025-06-30 | 86.28 | 3.42 | 9.60 | 322,589,451.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 黄小虎 | 1476 | 23.74 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2596 | 120.00 |
| 2021-07-09 | 2022-07-20 | 孙悦 | 376 | 2.43 |
| 2017-01-06 | 2019-07-05 | 程志田 | 910 | -15.21 |
| 2017-01-06 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 602 | -25.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
