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富国久利稳健配置混合C(003878)
富国久利稳健配置混合C
(003878)
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累计净值：1.7054
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.3644 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.3670 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.3653 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.3674 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.3685 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.3648 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.3662 | 0.38% |
| 2026-04-28 | 1.3610 | -0.04% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蔡耀华 俞晓斌
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.46%
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最近两年
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60.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 1,314,600.00 | 22,637,412.00 | 2.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 128,060.00 | 12,652,328.00 | 1.21 |
| 002993 | 奥海科技 | 254,400.00 | 11,651,520.00 | 1.11 |
| 300363 | 博腾股份 | 538,100.00 | 11,300,100.00 | 1.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 947,000.00 | 10,843,150.00 | 1.03 |
| 688610 | 埃科光电 | 110,966.00 | 9,432,110.00 | 0.90 |
| 000708 | 中信特钢 | 576,500.00 | 9,420,010.00 | 0.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 240,000.00 | 9,129,600.00 | 0.87 |
| 000100 | TCL科技 | 2,047,500.00 | 8,742,825.00 | 0.83 |
| 601318 | 中国平安 | 153,500.00 | 8,715,730.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,919,561.30 | 20.30 | 74.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,234,182.50 | 2.50 | 9.13 |
| 金融业 | 20,954,634.00 | 2.00 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,832,483.20 | 1.13 | 4.12 |
| 采矿业 | 8,180,650.57 | 0.78 | 2.85 |
| 建筑业 | 4,411,948.00 | 0.42 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,432,544.00 | 0.14 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,255,136.00 | 0.12 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,696.00 | 0.02 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.40 | 70.52 | 0.80 | 1,048,875,053.47 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 82.35 | 2.20 | 1,182,042,676.51 |
| 2025-09-30 | 29.87 | 72.48 | 0.89 | 1,965,025,908.53 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 89.28 | 1.40 | 637,622,993.26 |
| 2025-03-31 | 30.00 | 81.12 | 0.33 | 1,042,911,582.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 俞晓斌 | 191 | 4.39 |
| 2023-08-07 | - | 蔡耀华 | 1011 | 59.42 |
| 2022-12-08 | 2025-11-06 | 刘兴旺 | 1064 | 55.46 |
| 2022-09-23 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 689 | -9.70 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 5.75 |
| 2017-09-21 | 2019-03-22 | 李羿 | 547 | 5.66 |
| 2016-12-27 | 2017-11-15 | 陈连权 | 323 | 1.56 |
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