富国久利稳健配置混合型C

(003878)

净值:
1.0516
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国久利稳健配置混合型C(003878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0516-0.11%
2020-03-261.0528-0.13%
2020-03-251.05420.58%
2020-03-241.04810.20%
2020-03-201.05400.54%
2020-03-191.0483-0.19%
2020-03-181.0503-0.31%
2020-03-171.0536-0.12%
基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9207亿元
最近分红 富国久利稳健配置混合型C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1026/3145
最近一月 -1.04% 2695/3145
最近三月 -0.33% 2945/3145
最近六月 0.77% 2737/3145
最近一年 4.01% 2520/3145
今年以来 4.30% 2728/3145
成立以来 7.24% 2223/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁7.0661.210.10建筑业
300070碧水源6.38118.990.19水利、环境和公共设施管理业
000423东阿阿胶5.63404.460.64制造业
601336新华保险3.76193.260.31金融业
600585海螺水泥3.1371.140.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3379.1511.57
制造业2002.626.86
建筑业922.803.16
房地产业485.401.66
采矿业456.251.56
其他21960.6075.19
富国久利稳健配置混合型C(003878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8162.6827.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20185.2468.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计632.892.16
其他各项资产385.701.31
富国久利稳健配置混合型C(003878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今陈连权1270.311.97
现任基金经理:张明凯