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汇安沪深300指数增强A(003884)
汇安沪深300指数增强A
(003884)
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累计净值：1.8518
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8518 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 1.8510 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 1.8212 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 1.8323 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.8243 | 1.34% |
| 2026-04-30 | 1.8001 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.8010 | 1.19% |
| 2026-04-28 | 1.7799 | -0.31% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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8.50%
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最近三月
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9.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.44%
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最近两年
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44.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,700.00 | 10,323,690.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,410,000.00 | 4.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,200.00 | 7,516,212.00 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,300.00 | 6,684,696.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 103,200.00 | 5,859,696.00 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 12,200.00 | 5,234,548.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 103,200.00 | 4,057,824.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 48,100.00 | 3,672,435.00 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 59,400.00 | 3,056,724.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 30,300.00 | 2,972,430.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,627,623.28 | 56.39 | 59.57 |
| 金融业 | 38,778,572.80 | 18.75 | 19.81 |
| 采矿业 | 15,400,242.91 | 7.45 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,394,408.06 | 3.58 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,448,025.00 | 2.15 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,184,223.06 | 2.03 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,619,108.76 | 1.75 | 1.85 |
| 建筑业 | 2,526,137.03 | 1.23 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,306,852.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 500,632.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 343,354.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 272,937.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,952.00 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 132,130.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 83,881.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.66 | 4.45 | 0.90 | 206,821,326.60 |
| 2025-12-31 | 91.75 | 4.55 | 3.90 | 299,009,934.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | 2.45 | 6.28 | 275,307,605.85 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.31 | 7.12 | 226,232,300.08 |
| 2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 960 | 41.99 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 27.78 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | 4.44 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -5.19 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -1.45 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.86 |
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