汇安沪深300指数增强A(003884)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,634,096.61 |
6,527,489.32 |
2,158,208.63 |
-98,594.93 |
| 本期利润 |
11,396,648.43 |
20,743,114.23 |
2,011,020.19 |
10,322,674.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.31 |
0.03 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
20.92 |
2.14 |
12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
24.02 |
2.12 |
13.12 |
| 期末可供分配利润 |
31,439,216.48 |
24,051,857.03 |
18,129,791.66 |
17,028,969.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.34 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
107,854,592.35 |
121,116,931.55 |
94,197,080.24 |
98,047,646.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.69 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.95 |
64.02 |
35.06 |
32.25 |
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