首页 > 基金> 汇安嘉源纯债债券(003888)
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汇安嘉源纯债债券

(003888)
净值：
1.0144
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3227 2026-07-24
  • 净值走势
汇安嘉源纯债债券(003888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.01440.02%
2026-07-231.0142-0.02%
2026-07-221.01440.06%
2026-07-211.01380.01%
2026-07-201.0137-0.01%
2026-07-171.01380.03%
2026-07-161.0135-0.01%
2026-07-151.01360.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 3.2365亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.740.87327,964,174.00
2026-03-31-113.761.65326,040,356.20
2025-12-31-116.910.57700,501,318.73
2025-09-30-126.111.08700,414,521.09
2025-06-30-124.160.31704,476,635.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-金鸿峰183014.98
2020-04-292021-07-23黄济宽4502.70
2017-04-282020-05-27杨芳112513.48
2016-12-222019-10-11仇秉则102312.20
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