汇安嘉源纯债债券(003888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,651,516.38 |
9,041,130.51 |
19,549,779.03 |
8,934,766.99 |
| 本期利润 |
9,861,601.07 |
5,513,120.60 |
30,692,507.82 |
20,666,989.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.77 |
3.99 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.79 |
4.04 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,097,907.94 |
1,811,297.89 |
36,469,984.98 |
56,375,480.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
700,501,318.73 |
704,476,635.01 |
742,663,353.07 |
763,158,348.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.19 |
33.36 |
32.31 |
30.55 |
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