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中融恒信纯债A

(003926)

净值:
1.0680
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1535 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒信纯债A(003926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0680-0.03%
2020-08-271.0683-0.02%
2020-08-261.0685-0.05%
2020-08-251.0690-0.01%
2020-08-241.06910.02%
2020-08-171.06950.06%
2020-08-141.06890.02%
2020-08-131.06870.04%
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基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5851亿元
最近分红 中融恒信纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1559/3663
最近一月 0.08% 1611/3663
最近三月 -0.72% 1862/3663
最近六月 0.95% 1087/3663
最近一年 3.98% 803/3663
今年以来 2.68% 855/3663
成立以来 16.07% 1123/3663
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.88204.63%
钢铁B0.80303.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒信纯债A(003926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243817.3292.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15104.085.74
其他各项资产4051.701.54
中融恒信纯债A(003926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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