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首页 > 基金> 国联恒信纯债A(003926)
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国联恒信纯债A

(003926)
净值：
1.0317
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3347 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒信纯债A(003926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03170.02%
2025-11-131.0315-0.01%
2025-11-121.03160.03%
2025-11-111.03130.02%
2025-11-101.03110.02%
2025-11-071.0309-0.05%
2025-11-061.0314-0.05%
2025-11-051.03190.02%
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基金情况

基金全称 国联恒信纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.20亿元 份额规模 14.8160亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.910.011,523,293,609.52
2025-06-30-138.560.011,529,720,107.25
2025-03-31-130.230.011,820,456,861.73
2024-12-31-123.332.111,917,425,063.41
2024-09-30-135.660.011,878,855,236.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥270832.78
2017-08-182019-05-08李倩62810.63
2017-08-092017-08-31秦娟220.14
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