国联恒信纯债A(003926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,034,625.30 |
13,856,479.11 |
81,083,813.65 |
37,434,912.40 |
| 本期利润 |
6,360,295.25 |
5,899,476.91 |
90,204,141.18 |
51,814,206.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.34 |
4.71 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.44 |
4.83 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
29,290,086.08 |
42,460,393.58 |
121,058,952.73 |
139,827,616.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,793,242.91 |
1,525,796,199.10 |
1,913,588,874.62 |
1,937,500,969.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.34 |
37.30 |
36.70 |
33.98 |
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