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首页 > 基金> 国联恒信纯债C(003927)
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国联恒信纯债C

(003927)
净值：
1.0237
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3082 2025-12-30
  • 净值走势
国联恒信纯债C(003927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0237-0.01%
2025-12-291.0238-0.08%
2025-12-261.02460.01%
2025-12-251.02450.00%
2025-12-241.02450.00%
2025-12-231.02450.04%
2025-12-221.0241-0.01%
2025-12-191.02420.03%
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基金情况

基金全称 国联恒信纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0305亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.910.011,523,293,609.52
2025-06-30-138.560.011,529,720,107.25
2025-03-31-130.230.011,820,456,861.73
2024-12-31-123.332.111,917,425,063.41
2024-09-30-135.660.011,878,855,236.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥275330.16
2017-08-182019-05-08李倩62810.17
2017-08-092017-08-31秦娟220.13
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