国联恒信纯债C(003927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒信纯债C(003927)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,275,492.32	20,676,595.39	14,271,765.22	111,549,120.43
利息合计	34,798.57	295,727.19	209,790.12	64,957.46
其中：存款利息收入	2,112.81	169,258.16	165,732.97	20,416.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,685.76	126,469.03	44,057.15	44,541.11
投资收益合计	12,355,452.69	32,083,440.03	22,038,222.92	102,360,082.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,355,452.69	32,083,440.03	22,038,222.92	102,360,082.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	884,933.51	-11,704,016.47	-7,977,339.19	9,119,627.00
其他收入	307.55	1,444.64	1,091.37	4,453.27
费用	2,992,970.62	14,313,441.92	8,365,490.30	21,206,811.18
管理人报酬	982,377.36	4,879,069.65	2,613,809.53	5,747,832.59
基金托管费	327,459.21	1,626,356.54	871,269.81	1,915,944.12
销售服务费	2,121.27	10,716.52	6,196.07	10,618.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,551,919.47	7,541,185.89	4,748,208.19	13,283,094.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,551,919.47	7,541,185.89	4,748,208.19	13,283,094.22
其他费用	125,512.96	256,084.74	126,006.70	249,321.54
利润总额	10,282,521.70	6,363,153.47	5,906,274.92	90,342,309.25

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