银华盛世精选灵活配置混合发起式

(003940)

净值:
1.2130
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.4041 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2130-1.75%
2019-06-051.2346-0.44%
2019-05-311.2666-0.46%
2019-05-301.2724-0.40%
2019-05-291.27750.29%
2019-05-281.27381.64%
2019-05-271.25321.78%
2019-05-241.23130.42%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4406亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 822/3061
最近一月 8.39% 201/3061
最近三月 3.82% 242/3061
最近六月 45.39% 28/3061
最近一年 11.88% 343/3061
今年以来 51.84% 26/3061
成立以来 59.24% 527/3061
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103970.7939.32
金融业43275.6716.37
信息传输、软件和信息技术服务业19689.887.45
农、林、牧、渔业17749.476.71
房地产业12328.244.66
其他67398.8525.49
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216940.1781.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18530.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15903.835.99
其他各项资产13934.755.25
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星 张萍