基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) |
净值：
1.6255
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.1116 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 119,644.00 | 172,764,739.56 | 9.12 |
| 000333 | 美的集团 | 2,143,350.00 | 155,735,811.00 | 8.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,147,437.00 | 113,814,161.00 | 6.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 251,868.00 | 76,517,498.40 | 4.04 |
| 600415 | 小商品城 | 3,882,348.00 | 72,017,555.40 | 3.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,411,300.00 | 65,780,264.00 | 3.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 310,768.00 | 60,292,099.68 | 3.18 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,120,000.00 | 59,595,200.00 | 3.15 |
| 002311 | 海大集团 | 904,320.00 | 57,668,486.40 | 3.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 181,007.00 | 50,969,761.13 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,349,850,035.00 | 71.24 | 78.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 155,017,812.00 | 8.18 | 9.07 |
| 租赁和商务服务业 | 95,158,621.40 | 5.02 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 53,288,821.55 | 2.81 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,997,708.00 | 1.42 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,514,392.00 | 0.92 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,887,250.68 | 0.26 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,554,200.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 3,514,445.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 10.40 | 1,894,728,084.08 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.31 | 2,207,659,645.03 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 9.00 | 2,309,493,936.57 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 8.66 | 2,353,939,589.28 |
| 2024-09-30 | 93.32 | - | 8.20 | 2,728,931,382.71 |
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