基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) |
净值：
1.5972
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日增长率：
2.02%
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累计净值：2.0833 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 92,200.00 | 117,094,000.00 | 7.68 |
| 300502 | 新易盛 | 179,360.00 | 108,871,520.00 | 7.14 |
| 002916 | 深南电路 | 236,000.00 | 108,064,400.00 | 7.09 |
| 300408 | 三环集团 | 576,400.00 | 96,201,160.00 | 6.31 |
| 600522 | 中天科技 | 1,255,600.00 | 76,189,808.00 | 5.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 694,000.00 | 75,881,960.00 | 4.98 |
| 000636 | 风华高科 | 1,027,100.00 | 74,197,704.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 171,200.00 | 67,283,312.00 | 4.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,483.00 | 61,262,938.00 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 138,462.00 | 51,272,478.60 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,318,918,099.03 | 86.49 | 94.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,288,292.01 | 2.58 | 2.81 |
| 采矿业 | 29,156,097.82 | 1.91 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,358,753.40 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,332,724.72 | 0.22 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,110.52 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.59 | - | 8.93 | 1,524,873,135.05 |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 12.85 | 1,353,913,601.99 |
| 2025-12-31 | 88.29 | - | 12.45 | 1,650,842,116.78 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 10.40 | 1,894,728,084.08 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.31 | 2,207,659,645.03 |
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