南方教育股票

(003956)

净值:
1.8680
日增长率:
3.01%
累计净值:1.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方教育股票(003956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.86803.01%
2020-02-201.81341.08%
2020-02-191.7940-0.72%
2020-02-121.71223.62%
2020-02-111.65240.30%
2020-02-101.6474-1.94%
2020-02-071.68002.35%
2020-02-061.64143.48%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 萧嘉倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0427亿元
最近分红 南方教育股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 768/843
最近一月 6.52% 7/843
最近三月 23.14% 11/843
最近六月 31.54% 15/843
最近一年 55.13% 34/843
今年以来 58.75% 50/843
成立以来 22.57% 287/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300050世纪鼎利85.01856.014.15信息传输、软件和信息技术服务业
601801皖新传媒75.011036.645.02文化、体育和娱乐业
601098中南传媒75.001398.006.77文化、体育和娱乐业
600757长江传媒70.00522.902.53文化、体育和娱乐业
300282汇冠股份55.001160.575.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12824.8742.15
信息传输、软件和信息技术服务业11878.0539.04
教育1443.364.74
金融业645.592.12
文化、体育和娱乐业325.661.07
其他3310.5810.88
南方教育股票(003956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27317.1985.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199.473.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.002.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1839.295.73
其他各项资产968.253.01
南方教育股票(003956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张原98-2.151.75
现任基金经理:茅炜 萧嘉倩