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南方产业智选股票A(003956)
南方产业智选股票A
(003956)
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累计净值：2.1691
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1691 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 2.1778 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 2.1856 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 2.1669 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 2.1339 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 2.1936 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 2.2164 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 2.2142 | 1.59% |
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基金全称
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南方产业智选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.18亿元
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份额规模
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5.8366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.08%
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最近两年
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38.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,216,000.00 | 61,871,292.58 | 4.47 |
| 06110 | 滔搏 | 22,619,000.00 | 59,451,105.55 | 4.30 |
| 02888 | 渣打集团 | 348,350.00 | 59,403,406.51 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,000.00 | 57,349,050.68 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 722,319.00 | 56,449,229.85 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 823,652.00 | 56,337,796.80 | 4.07 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,167,412.00 | 56,031,518.28 | 4.05 |
| 600993 | 马应龙 | 1,978,627.00 | 55,401,556.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,500.00 | 54,905,370.00 | 3.97 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,289,600.00 | 54,767,232.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,889,893.54 | 41.40 | 75.40 |
| 金融业 | 145,702,118.40 | 10.53 | 19.18 |
| 采矿业 | 41,162,000.00 | 2.97 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.09 | - | 9.39 | 1,383,648,415.50 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.66 | 1,572,043,058.95 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 8.00 | 2,285,137,634.78 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 14.10 | 2,632,402,901.78 |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 恽雷 | 1033 | 38.39 |
| 2019-05-09 | 2023-06-16 | 萧嘉倩 | 1499 | 82.42 |
| 2018-02-02 | 2020-02-07 | 茅炜 | 735 | 81.71 |
| 2017-01-25 | 2018-06-08 | 张原 | 499 | -4.66 |
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