南方产业智选股票A(003956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业智选股票A(003956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,175,196.05	274,502,095.28	106,164,437.06	186,620,875.76
利息合计	207,445.09	818,865.63	540,963.27	689,131.64
其中：存款利息收入	207,445.09	818,865.63	540,963.27	689,131.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,393,971.46	253,941,262.55	49,768,729.05	48,603,189.72
其中：股票投资收益	27,903,295.41	165,816,555.27	-8,802,299.78	9,320,894.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64.44	-	-	16,190.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,490,611.61	88,124,707.28	58,571,028.83	39,266,104.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,472,079.82	16,965,611.97	54,542,897.24	135,290,222.86
其他收入	695,467.22	2,776,355.13	1,311,847.50	2,038,331.54
费用	9,279,952.62	30,151,927.20	17,481,164.10	16,166,354.42
管理人报酬	7,548,935.93	24,762,051.79	14,342,993.73	13,648,233.07
基金托管费	1,258,155.99	4,127,008.61	2,390,498.93	2,274,705.56
销售服务费	358,363.65	975,445.43	604,540.27	11,398.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,496.82	287,421.37	143,131.17	232,017.54
利润总额	-109,455,148.67	244,350,168.08	88,683,272.96	170,454,521.34

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