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易方达瑞程灵活配置混合C(003962)
易方达瑞程灵活配置混合C
(003962)
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累计净值：4.0641
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 4.0641 | 0.47% |
| 2026-11-09 | 4.0450 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 4.0437 | -1.58% |
| 2026-11-05 | 4.1086 | 2.45% |
| 2026-11-04 | 4.0105 | 6.01% |
| 2026-11-03 | 3.7833 | -2.81% |
| 2026-11-02 | 3.8925 | 1.96% |
| 2026-10-30 | 3.8177 | -3.64% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.2263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.42%
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最近一月
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-11.97%
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最近三月
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-23.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.61%
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最近两年
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67.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 62,334.00 | 21,760,176.06 | 5.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 51,673.00 | 19,325,702.00 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,326.00 | 16,432,351.44 | 4.14 |
| 603268 | 松发股份 | 81,532.00 | 16,249,467.84 | 4.10 |
| 300661 | 圣邦股份 | 141,400.00 | 15,583,694.00 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,547.00 | 14,678,068.47 | 3.70 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,231,340.00 | 14,246,603.80 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 77,217.00 | 12,921,492.78 | 3.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 72,997.00 | 12,532,124.96 | 3.16 |
| 300502 | 新易盛 | 32,180.00 | 12,518,020.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,729,195.19 | 75.59 | 81.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,129,143.83 | 7.60 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101,963.78 | 5.57 | 5.98 |
| 采矿业 | 11,649,716.96 | 2.94 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,536,158.00 | 1.14 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,348,436.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.19 | - | 7.66 | 396,497,572.18 |
| 2026-06-30 | 94.11 | 0.05 | 7.73 | 641,067,290.19 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.20 | 504,453,232.45 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.28 | 588,268,977.39 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 0.01 | 8.50 | 663,932,023.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1650 | 42.35 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 184.28 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.47 |
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