中银润利混合A

(003966)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银润利混合A(003966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0330-0.18%
2019-06-051.03490.01%
2019-05-311.0365-0.06%
2019-05-301.0371-0.01%
2019-05-291.03720.01%
2019-05-281.03710.09%
2019-05-271.03620.33%
2019-05-241.03280.03%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1399亿元
最近分红 中银润利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1821/3061
最近一月 2.20% 2009/3061
最近三月 2.28% 435/3061
最近六月 8.17% 1826/3061
最近一年 8.26% 646/3061
今年以来 9.75% 1809/3061
成立以来 19.03% 1130/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑222.242151.282.62-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力157.332419.742.94-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源59.37583.010.710.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000069华侨城A54.06543.840.66-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600377宁沪高速48.13471.670.57-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4176.138.12
金融业3763.497.32
信息传输、软件和信息技术服务业1364.282.65
交通运输、仓储和邮政业1129.782.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业706.231.37
其他40290.8578.34
中银润利混合A(003966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12146.5118.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51124.5479.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.231.01
其他各项资产737.591.14
中银润利混合A(003966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今涂海强1401.962.12
现任基金经理:宋殿宇