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中银润利混合A(003966)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,250,191.30 -4,390,261.89 -334,981.43 14,628,877.50
本期利润 -4,402,548.16 -4,631,794.63 -5,672,284.83 13,730,708.98
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.03 -0.03 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.52 0.00 5.80
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,795,553.07 0.00 18,227,102.22
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.10
期末基金资产净值 29,108,356.75 134,194,033.18 183,997,091.73 209,883,782.28
期末基金份额净值 1.05 1.09 1.09 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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