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选基池

交银天益宝货币A

(003968)
每万份收益：
0.6177元
7日年化率：
2.30%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银天益宝货币A(003968)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61772.30%
2019-06-050.60612.31%
2019-05-310.64372.34%
2019-05-300.63372.33%
2019-05-290.67852.32%
2019-05-280.64172.27%
2019-05-270.61052.25%
2019-05-261.23392.24%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 48.3461亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
交银成长A3.68130.94%
中国互联1.18200.94%
交银成长H3.69850.94%
交银经济新动力混合1.39000.84%
交银科技创新灵活配置混合1.20300.67%
交银先锋1.35440.63%
交银稳健A1.30160.53%
交银主题1.25300.32%
交银环球2.00500.30%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
111199417019兰州银行CD01225829.8832354.32
218020718国开0717009.2574692.84
311199363919深圳农商银行CD00115901.7743132.66
411199412919北京农商银行CD05715895.611612.66
511192108919渤海银行CD08914906.73652.49
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券39000.3410046.52
交银天益宝货币A(003968)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券267709.5349.14
资产支持证券5000.000.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109853.2620.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161068.5829.56
其他各项资产1208.700.22
合计544840.06100
交银天益宝货币A(003968)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁939硕士
2016-12-20至今连端清939博士
现任基金经理：黄莹洁 连端清
  • 基金公告
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定期公告