基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.2644元
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7日年化率：
1.0900%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 540,072,300.47 | 3.67 |
| 112621107 | 26渤海银行CD107 | 298,827,120.14 | 2.03 |
| 112693462 | 26南京银行CD109 | 297,977,233.93 | 2.02 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,613,985.27 | 1.36 |
| 112696690 | 26哈尔滨银行CD108 | 199,416,413.85 | 1.35 |
| 112692558 | 26兰州银行CD011 | 199,389,824.12 | 1.35 |
| 112586752 | 25珠海华润银行CD070 | 199,370,907.84 | 1.35 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 198,917,390.08 | 1.35 |
| 112692944 | 26山西银行CD008 | 198,657,047.42 | 1.35 |
| 112691122 | 26韩国产业上海CD001 | 198,080,125.49 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.86 | 33.20 | 14,728,458,095.32 |
| 2026-03-31 | - | 54.54 | 45.91 | 14,836,394,390.25 |
| 2025-12-31 | - | 70.28 | 12.80 | 8,619,539,328.08 |
| 2025-09-30 | - | 54.14 | 21.12 | 10,345,750,386.65 |
| 2025-06-30 | - | 30.25 | 49.77 | 12,699,287,132.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 541 | 1.81 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3525 | 24.43 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 9.68 |
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