基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.6889元
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7日年化率：
2.57%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银医药创新股票 | 1.7476 | 0.55% |
| 交银国企改革 | 1.0360 | 0.39% |
| 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0330 | 0.36% |
| 环境治理 | 0.4960 | 0.20% |
| 交银恒益灵活配置混合 | 1.0771 | 0.11% |
| 新能源A | 1.0390 | 0.10% |
| 交银双轮A | 1.0750 | 0.09% |
| 治理ETF | 1.1660 | 0.09% |
| 交银周期回报A | 1.1830 | 0.08% |
| 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.2171 | 0.08% |
| 交银新回报A | 1.2360 | 0.08% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111977495 | 19兰州银行CD063 | 14895.084743 | 2.04 |
| 2 | 011902375 | 19中电投SCP030 | 9978.759721 | 1.37 |
| 3 | 111977814 | 19东亚银行CD061 | 9927.697517 | 1.36 |
| 4 | 111921491 | 19渤海银行CD491 | 9928.39715 | 1.36 |
| 5 | 011901738 | 19大唐新能SCP003 | 7997.55199 | 1.1 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 260452.19 | 33.08 |
| 资产支持证券 | 1900.00 | 0.24 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 265319.63 | 33.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 251000.22 | 31.88 |
| 其他各项资产 | 8684.94 | 1.10 |
| 合计 | 787356.99 | 100 |
