首页 > 基金> 交银天益宝货币A(003968)

交银天益宝货币A

(003968)

每万份收益:
0.5974元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 收益走势
交银天益宝货币A(003968)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-150.59742.26%
2021-01-140.59542.28%
2021-01-130.59342.30%
2021-01-120.59992.38%
2021-01-110.62652.48%
2021-01-101.26542.59%
2021-01-080.63372.78%
2021-01-070.64102.87%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.9502亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
交银趋势2.72101.00%
交银国证新能源指数(LOF)1.15090.76%
交银启明混合1.35180.56%
治理ETF1.55300.52%
交银制造4.25410.52%
交银可转债债券A1.32990.50%
交银可转债债券C1.32190.49%
交银臻选回报混合1.01110.49%
交银治理1.70700.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券24978.6249442.58
交银天益宝货币A(003968)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券452757.7942.35
资产支持证券11073.661.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产283738.9026.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320095.8129.94
其他各项资产1508.250.14
合计1069174.41100
交银天益宝货币A(003968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今黄莹洁14890硕士
2016-12-19至今连端清14890博士
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-