| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 15.60 | 39.99 | 31.67 | 37.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.50 | 14.87 | 12.27 | 19.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 1.88 | 3.23 | 2.69 |
| 60天-90天(%) | 18.97 | 20.66 | 30.13 | 33.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.61 | 0.60 | 1.04 | 0.38 |
| 90天-120天(%) | 12.25 | 7.70 | 8.44 | 0.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.58 | 21.75 | 19.05 | 12.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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