基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972) |
净值：
0.9857
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0577 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 195.00 | 582,076.64 | 1.12 |
| MSFT | 微软 | 195.00 | 582,076.64 | 1.12 |
| TSM | 台积电 | 600.00 | 579,164.85 | 1.12 |
| TSM | 台积电 | 600.00 | 579,164.85 | 1.12 |
| GOOG | 谷歌-C | 421.00 | 454,799.86 | 0.88 |
| GOOG | 谷歌-C | 421.00 | 454,799.86 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.80 | 0.82 | 2,206,740,978.91 |
| 2025-09-30 | - | 99.85 | 1.80 | 2,295,905,448.91 |
| 2025-06-30 | - | 96.89 | 0.73 | 1,823,776,994.50 |
| 2025-03-31 | - | 99.30 | 0.75 | 1,540,688,931.68 |
| 2024-12-31 | - | 95.83 | 3.99 | 1,502,864,378.44 |
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