国富美元债定期债券(QDII)人民币

(003972)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.64%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.9960-0.64%
2019-01-041.0024-0.10%
2018-12-311.00340.00%
2018-12-281.0034-0.80%
2018-12-251.01150.64%
2018-12-211.0051-0.08%
2018-12-141.00590.44%
2018-12-071.0015-0.78%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6709亿元
最近分红 国富美元债定期债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 214/260
最近一月 -0.55% 142/260
最近三月 -1.60% 123/260
最近六月 4.03% 14/260
最近一年 3.28% 15/260
今年以来 -0.74% 227/260
成立以来 -0.40% 155/260
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.02003.03%
国富亚洲0.84902.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01268美东汽车78.00235.250.93--------
00135昆仑能源33.00195.770.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融404.651.52
非必需消费品253.830.95
其他26000.7397.53
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25609.3493.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1460.745.31
其他各项资产413.811.51
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今徐成980.280.01
现任基金经理:徐成