首页 - 基金 - 国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972) - 基金净值
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9009 0.9729
2 2023-01-06 0.9143 0.9863
3 2022-12-31 0.9073 0.9793
4 2022-12-30 0.9073 0.9793
5 2022-12-23 0.9122 0.9842
6 2022-12-16 0.9196 0.9916
7 2022-12-09 0.9199 0.9919
8 2022-12-02 0.9262 0.9982
9 2022-11-25 0.9312 1.0032
10 2022-11-18 0.9225 0.9945
11 2022-11-11 0.9298 1.0018
12 2022-11-04 0.9226 0.9946
13 2022-10-28 0.9191 0.9911
14 2022-10-21 0.9378 1.0098
15 2022-10-14 0.9530 1.0250
16 2022-09-30 0.9703 1.0423
17 2022-09-23 0.9690 1.0410
18 2022-09-16 0.9719 1.0439
19 2022-09-09 0.9759 1.0479
20 2022-09-02 0.9728 1.0448
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