首页 > 基金> 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)
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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)
净值：
0.1414
日增长率：
0.12%
累计净值：0.1522 2026-08-12
  • 净值走势
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.14140.12%
2026-08-110.14120.17%
2026-08-100.1410-0.24%
2026-08-070.14130.16%
2026-08-060.1411-0.34%
2026-08-050.1416-0.04%
2026-08-040.14160.52%
2026-08-030.14090.15%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成 马秋思
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.97亿元 份额规模 17.5787亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 0.51%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.35%
最近两年 -1.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软195.00582,076.641.12
MSFT微软195.00582,076.641.12
TSM台积电600.00579,164.851.12
TSM台积电600.00579,164.851.12
GOOG谷歌-C421.00454,799.860.88
GOOG谷歌-C421.00454,799.860.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术1,161,241.492.2471.86
电信服务454,799.860.8828.14
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.267.341,696,567,523.70
2026-03-31-85.460.591,811,034,228.43
2025-12-31-99.800.822,206,740,978.91
2025-09-30-99.851.802,295,905,448.91
2025-06-30-96.890.731,823,776,994.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-27-马秋思1722-4.50
2017-01-25-徐成34892.66
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