国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
0.1404 |
0.1512 |
| 2 |
2026-07-29 |
0.1399 |
0.1507 |
| 3 |
2026-07-28 |
0.1404 |
0.1512 |
| 4 |
2026-07-27 |
0.1408 |
0.1516 |
| 5 |
2026-07-24 |
0.1407 |
0.1515 |
| 6 |
2026-07-23 |
0.1411 |
0.1519 |
| 7 |
2026-07-22 |
0.1411 |
0.1519 |
| 8 |
2026-07-21 |
0.1414 |
0.1522 |
| 9 |
2026-07-20 |
0.1410 |
0.1518 |
| 10 |
2026-07-17 |
0.1413 |
0.1521 |
| 11 |
2026-07-16 |
0.1415 |
0.1523 |
| 12 |
2026-07-15 |
0.1417 |
0.1525 |
| 13 |
2026-07-14 |
0.1413 |
0.1521 |
| 14 |
2026-07-13 |
0.1410 |
0.1518 |
| 15 |
2026-07-10 |
0.1416 |
0.1524 |
| 16 |
2026-07-09 |
0.1416 |
0.1524 |
| 17 |
2026-07-08 |
0.1414 |
0.1522 |
| 18 |
2026-07-07 |
0.1416 |
0.1524 |
| 19 |
2026-07-06 |
0.1424 |
0.1532 |
| 20 |
2026-07-03 |
0.1421 |
0.1529 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
