国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-05 |
0.1417 |
0.1525 |
| 2 |
2026-06-04 |
0.1426 |
0.1534 |
| 3 |
2026-06-03 |
0.1426 |
0.1534 |
| 4 |
2026-06-02 |
0.1429 |
0.1537 |
| 5 |
2026-06-01 |
0.1423 |
0.1531 |
| 6 |
2026-05-29 |
0.1421 |
0.1529 |
| 7 |
2026-05-28 |
0.1421 |
0.1529 |
| 8 |
2026-05-27 |
0.1418 |
0.1526 |
| 9 |
2026-05-26 |
0.1421 |
0.1529 |
| 10 |
2026-05-25 |
0.1416 |
0.1524 |
| 11 |
2026-05-22 |
0.1415 |
0.1523 |
| 12 |
2026-05-21 |
0.1414 |
0.1522 |
| 13 |
2026-05-20 |
0.1411 |
0.1519 |
| 14 |
2026-05-19 |
0.1408 |
0.1516 |
| 15 |
2026-05-18 |
0.1414 |
0.1522 |
| 16 |
2026-05-15 |
0.1414 |
0.1522 |
| 17 |
2026-05-14 |
0.1423 |
0.1531 |
| 18 |
2026-05-13 |
0.1419 |
0.1527 |
| 19 |
2026-05-12 |
0.1416 |
0.1524 |
| 20 |
2026-05-11 |
0.1418 |
0.1526 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
