国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-12 |
0.1417 |
0.1525 |
| 2 |
2026-03-11 |
0.1420 |
0.1528 |
| 3 |
2026-03-10 |
0.1423 |
0.1531 |
| 4 |
2026-03-09 |
0.1423 |
0.1531 |
| 5 |
2026-03-06 |
0.1423 |
0.1531 |
| 6 |
2026-03-05 |
0.1423 |
0.1531 |
| 7 |
2026-03-04 |
0.1425 |
0.1533 |
| 8 |
2026-03-03 |
0.1428 |
0.1536 |
| 9 |
2026-03-02 |
0.1433 |
0.1541 |
| 10 |
2026-02-27 |
0.1437 |
0.1545 |
| 11 |
2026-02-26 |
0.1434 |
0.1542 |
| 12 |
2026-02-25 |
0.1432 |
0.1540 |
| 13 |
2026-02-24 |
0.1432 |
0.1540 |
| 14 |
2026-02-13 |
0.1429 |
0.1537 |
| 15 |
2026-02-12 |
0.1428 |
0.1536 |
| 16 |
2026-02-11 |
0.1424 |
0.1532 |
| 17 |
2026-02-10 |
0.1425 |
0.1533 |
| 18 |
2026-02-09 |
0.1421 |
0.1529 |
| 19 |
2026-02-06 |
0.1419 |
0.1527 |
| 20 |
2026-02-05 |
0.1420 |
0.1528 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
