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首页 > 基金> 中信建投稳祥A(003978)
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中信建投稳祥A

(003978)
净值：
1.0279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3614 2025-12-30
  • 净值走势
中信建投稳祥A(003978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.02790.01%
2025-12-291.02780.00%
2025-12-261.02780.01%
2025-12-251.02770.00%
2025-12-241.02770.01%
2025-12-231.02760.06%
2025-12-221.0270-0.01%
2025-12-191.02710.06%
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基金情况

基金全称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.54亿元 份额规模 22.6481亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.752.272,668,627,185.00
2025-06-30-116.661.534,779,263,547.80
2025-03-31-109.471.794,499,986,410.21
2024-12-31-116.241.534,987,797,494.82
2024-09-30-116.741.696,085,824,544.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-22-许健320741.92
2017-03-032018-09-26黄海浩5727.09
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