中信建投稳祥A(003978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,185,387.41 |
62,176,280.43 |
217,573,661.28 |
140,347,813.02 |
| 本期利润 |
17,557,249.36 |
35,042,164.14 |
266,460,814.23 |
151,831,326.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.81 |
4.98 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.80 |
5.80 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,094,757.00 |
72,396,569.59 |
10,985,831.13 |
116,731,848.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,295,484,682.69 |
4,343,208,388.51 |
4,404,567,338.59 |
4,878,852,944.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.07 |
42.54 |
41.42 |
37.60 |
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