基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币B(003994) |
每万份收益：
0.3125元
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7日年化率：
1.0850%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603074 | 26农业银行CD074 | 99,918,090.23 | 2.11 |
| 112610138 | 26兴业银行CD138 | 99,894,599.04 | 2.11 |
| 112609164 | 26浦发银行CD164 | 99,890,571.91 | 2.11 |
| 112612020 | 26北京银行CD020 | 99,842,273.66 | 2.11 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 99,628,182.02 | 2.10 |
| 112694988 | 26宁波银行CD131 | 99,535,926.69 | 2.10 |
| 112698771 | 26宁波银行CD231 | 99,529,239.58 | 2.10 |
| 112621275 | 26渤海银行CD275 | 99,527,631.99 | 2.10 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 99,526,880.62 | 2.10 |
| 112698798 | 26杭州银行CD144 | 99,525,259.57 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 75.98 | 27.77 | 4,738,718,064.61 |
| 2026-06-30 | - | 72.07 | 24.62 | 4,845,586,323.63 |
| 2026-03-31 | - | 79.42 | 26.83 | 5,505,727,470.42 |
| 2025-12-31 | - | 74.70 | 20.43 | 6,625,464,549.45 |
| 2025-09-30 | - | 61.47 | 22.38 | 7,646,313,321.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 马思嘉 | 1150 | 4.90 |
| 2021-12-13 | 2023-09-27 | 姚姣姣 | 653 | 3.13 |
| 2020-05-12 | 2021-08-20 | 陶祺 | 465 | 2.33 |
| 2019-06-05 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 1906 | 10.46 |
| 2017-05-31 | 2019-06-20 | 尹培俊 | 750 | 7.30 |
| 2017-05-31 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 750 | 7.30 |
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