| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.72 | 24.86 | 17.23 | 39.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.70 | 23.94 | 11.01 | 7.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.20 | 12.89 | 15.74 | 20.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.00 | 11.05 | 19.55 | 9.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.37 | 36.90 | 42.21 | 32.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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