首页 >
基金>
国联鑫思路混合A(004008)
国联鑫思路混合A
(004008)
|
|
|
累计净值：2.4196
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7866 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.7899 | 0.15% |
| 2026-02-04 | 1.7873 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.7769 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.7721 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.7805 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.7874 | 0.44% |
| 2026-01-28 | 1.7796 | 0.03% |
|
基金全称
|
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
郑玲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0311亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
2.07%
|
|
最近三月
|
1.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.28%
|
|
最近两年
|
22.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 184,000.00 | 1,385,520.00 | 2.78 |
| 600674 | 川投能源 | 88,000.00 | 1,223,200.00 | 2.46 |
| 601000 | 唐山港 | 315,000.00 | 1,209,600.00 | 2.43 |
| 601900 | 南方传媒 | 89,000.00 | 1,193,490.00 | 2.40 |
| 600273 | 嘉化能源 | 130,000.00 | 1,136,200.00 | 2.28 |
| 600332 | 白云山 | 44,000.00 | 1,132,560.00 | 2.28 |
| 600587 | 新华医疗 | 77,800.00 | 1,120,320.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.21 |
| 000719 | 中原传媒 | 93,300.00 | 1,097,208.00 | 2.20 |
| 000725 | 京东方A | 250,000.00 | 1,052,500.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,472,898.00 | 21.04 | 56.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,290,698.00 | 4.60 | 12.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,445,200.00 | 2.90 | 7.84 |
| 建筑业 | 1,385,520.00 | 2.78 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,365,300.00 | 2.74 | 7.41 |
| 批发和零售业 | 896,500.00 | 1.80 | 4.86 |
| 金融业 | 581,400.00 | 1.17 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.04 | 23.08 | 40.91 | 49,770,614.11 |
| 2025-09-30 | 36.68 | 49.15 | 15.77 | 45,916,921.41 |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 1078 | 16.82 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.42 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 4.13 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.72 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.73 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.62 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -0.65 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 65.16 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 64.13 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
