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国联鑫思路混合A(004008)
国联鑫思路混合A
(004008)
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累计净值：2.4314
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7984 | -0.21% |
| 2026-08-13 | 1.8022 | -0.27% |
| 2026-08-12 | 1.8070 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.8051 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.8080 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.8027 | -0.16% |
| 2026-08-06 | 1.8055 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.8078 | 0.13% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.48%
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最近两年
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19.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 188,000.00 | 2,041,680.00 | 3.58 |
| 601117 | 中国化学 | 203,000.00 | 1,492,050.00 | 2.61 |
| 002557 | 洽洽食品 | 82,900.00 | 1,488,884.00 | 2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 138,000.00 | 1,386,900.00 | 2.43 |
| 002415 | 海康威视 | 31,000.00 | 1,060,200.00 | 1.86 |
| 000550 | 江铃汽车 | 64,000.00 | 1,038,080.00 | 1.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 225,000.00 | 1,037,250.00 | 1.82 |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 975,000.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.66 |
| 002966 | 苏州银行 | 132,000.00 | 918,720.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,658,584.00 | 15.17 | 43.64 |
| 金融业 | 2,980,770.00 | 5.22 | 15.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,753,769.00 | 4.82 | 13.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,001,170.00 | 3.51 | 10.09 |
| 建筑业 | 1,492,050.00 | 2.61 | 7.52 |
| 租赁和商务服务业 | 882,960.00 | 1.55 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 509,355.00 | 0.89 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,250.00 | 0.62 | 1.79 |
| 采矿业 | 207,670.00 | 0.36 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.76 | 6.18 | 21.65 | 57,085,352.98 |
| 2026-03-31 | 27.88 | 11.55 | 21.10 | 67,105,742.04 |
| 2025-12-31 | 37.04 | 23.08 | 40.91 | 49,770,614.11 |
| 2025-09-30 | 36.68 | 49.15 | 15.77 | 45,916,921.41 |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 1265 | 17.59 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.42 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 4.13 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.72 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.73 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.62 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -0.65 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 65.16 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 64.13 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.72 |
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