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国联鑫思路混合A(004008)
国联鑫思路混合A
(004008)
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累计净值：2.4297
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7967 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.7965 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.8002 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.7974 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.8000 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.7984 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.7974 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.8001 | 0.25% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.20%
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最近两年
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16.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 365,000.00 | 1,711,850.00 | 2.55 |
| 600674 | 川投能源 | 103,000.00 | 1,533,670.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 1.73 |
| 600587 | 新华医疗 | 74,800.00 | 1,067,396.00 | 1.59 |
| 002557 | 洽洽食品 | 49,700.00 | 1,052,149.00 | 1.57 |
| 000550 | 江铃汽车 | 54,000.00 | 984,420.00 | 1.47 |
| 002100 | 天康生物 | 134,000.00 | 975,520.00 | 1.45 |
| 000719 | 中原传媒 | 67,300.00 | 895,763.00 | 1.33 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 146,000.00 | 840,960.00 | 1.25 |
| 000100 | TCL科技 | 189,000.00 | 807,030.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,595,317.00 | 14.30 | 51.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,937,650.00 | 4.38 | 15.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,662,173.00 | 2.48 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,670.00 | 2.29 | 8.20 |
| 金融业 | 1,160,260.00 | 1.73 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 789,600.00 | 1.18 | 4.22 |
| 建筑业 | 580,140.00 | 0.86 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 374,400.00 | 0.56 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,740.00 | 0.07 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,440.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.88 | 11.55 | 21.10 | 67,105,742.04 |
| 2025-12-31 | 37.04 | 23.08 | 40.91 | 49,770,614.11 |
| 2025-09-30 | 36.68 | 49.15 | 15.77 | 45,916,921.41 |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 1172 | 17.48 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.42 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 4.13 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.72 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.73 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.62 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -0.65 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 65.16 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 64.13 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.72 |
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