国联鑫思路混合A(004008)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联鑫思路混合A(004008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,608,401.15	1,336,740.29	2,625,374.98	-375,238.19
利息合计	208,609.96	137,418.42	404,549.84	214,157.48
其中：存款利息收入	40,691.95	20,909.19	114,293.02	58,440.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,918.01	116,509.23	290,256.82	155,717.40
投资收益合计	4,270,157.72	1,552,942.63	1,047,141.31	-433,925.15
其中：股票投资收益	3,763,430.60	1,267,590.63	766,948.05	-464,440.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,186.94	129,969.99	-184,138.73	-218,622.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	421,540.18	155,382.01	464,331.99	249,137.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-976,858.29	-409,487.34	1,151,727.38	-175,321.77
其他收入	106,491.76	55,866.58	21,956.45	19,851.25
费用	449,836.38	203,641.65	517,844.17	263,730.27
管理人报酬	266,360.28	114,161.54	288,472.50	148,280.50
基金托管费	44,393.35	19,026.87	48,078.69	24,713.39
销售服务费	37,255.22	17,071.06	43,882.99	22,275.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,827.48	53,382.18	137,390.00	68,441.04
利润总额	3,158,564.77	1,133,098.64	2,107,530.81	-638,968.46

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