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国联鑫思路混合C(004009)
国联鑫思路混合C
(004009)
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累计净值:2.1678
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2025-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-10 | 1.5348 | -0.32% |
2025-01-09 | 1.5398 | -0.30% |
2025-01-08 | 1.5444 | -0.10% |
2025-01-07 | 1.5460 | -0.23% |
2025-01-06 | 1.5496 | 0.01% |
2025-01-03 | 1.5495 | -0.35% |
2025-01-02 | 1.5550 | -0.33% |
2024-12-31 | 1.5602 | -0.40% |
基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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4.23%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002937 | 兴瑞科技 | 82,000.00 | 1,615,400.00 | 3.73 |
603558 | 健盛集团 | 134,600.00 | 1,441,566.00 | 3.33 |
000928 | 中钢国际 | 190,000.00 | 1,235,000.00 | 2.85 |
600420 | 国药现代 | 90,000.00 | 1,179,000.00 | 2.72 |
601900 | 南方传媒 | 80,300.00 | 1,178,804.00 | 2.72 |
000719 | 中原传媒 | 82,900.00 | 1,028,789.00 | 2.37 |
603309 | 维力医疗 | 67,700.00 | 834,064.00 | 1.93 |
600258 | 首旅酒店 | 48,300.00 | 714,840.00 | 1.65 |
600323 | 瀚蓝环境 | 29,400.00 | 642,390.00 | 1.48 |
688425 | 铁建重工 | 140,563.00 | 593,175.86 | 1.37 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 7,920,189.50 | 18.28 | 62.27 |
文化、体育和娱乐业 | 2,207,593.00 | 5.10 | 17.36 |
建筑业 | 1,235,000.00 | 2.85 | 9.71 |
住宿和餐饮业 | 714,840.00 | 1.65 | 5.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 642,390.00 | 1.48 | 5.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 29.36 | 4.91 | 17.59 | 43,321,154.26 |
2024-06-30 | 33.71 | 5.08 | 22.07 | 43,989,453.43 |
2024-03-31 | 22.84 | 9.16 | 20.99 | 50,510,197.23 |
2023-12-31 | 40.79 | 7.15 | 16.93 | 70,712,871.57 |
2023-09-30 | 38.11 | 5.13 | 32.64 | 53,517,659.84 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-28 | - | 郑玲 | 683 | 3.51 |
2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.62 |
2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 3.94 |
2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.52 |
2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.56 |
2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.28 |
2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -1.88 |
2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 62.65 |
2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 61.23 |
2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.71 |
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