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国联鑫思路混合C(004009)
国联鑫思路混合C
(004009)
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累计净值：2.3353
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7023 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 1.7077 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.7057 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.7043 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.7053 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 1.6999 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 1.6963 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.6949 | 0.06% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.64%
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最近两年
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15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 299,000.00 | 2,655,120.00 | 5.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,200.00 | 2,056,796.00 | 4.48 |
| 600483 | 福能股份 | 148,000.00 | 1,454,840.00 | 3.17 |
| 000100 | TCL科技 | 321,000.00 | 1,383,510.00 | 3.01 |
| 000719 | 中原传媒 | 105,300.00 | 1,242,540.00 | 2.71 |
| 600674 | 川投能源 | 70,000.00 | 999,600.00 | 2.18 |
| 601117 | 中国化学 | 133,000.00 | 989,520.00 | 2.16 |
| 600587 | 新华医疗 | 49,000.00 | 785,470.00 | 1.71 |
| 605507 | 国邦医药 | 34,000.00 | 775,880.00 | 1.69 |
| 000725 | 京东方A | 180,000.00 | 748,800.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,253,863.00 | 17.98 | 49.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,655,120.00 | 5.78 | 15.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,555,420.00 | 5.57 | 15.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,925,820.00 | 4.19 | 11.44 |
| 建筑业 | 989,520.00 | 2.16 | 5.88 |
| 金融业 | 461,300.00 | 1.00 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.68 | 49.15 | 15.77 | 45,916,921.41 |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 4.91 | 17.59 | 43,321,154.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 993 | 14.43 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.62 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 3.94 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.52 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.56 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.28 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -1.88 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 62.65 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 61.23 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.71 |
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