基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融鑫思路混合C(004009) |
净值：
1.5043
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.1373 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3255.61 | 18.88 |
| 金融业 | 1679.93 | 9.74 |
| 租赁和商务服务业 | 371.57 | 2.16 |
| 房地产业 | 308.80 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.63 | 1.71 | 其他 | 11331.42 | 65.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6526.85 | 37.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4017.36 | 23.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6661.88 | 38.56 |
| 其他各项资产 | 68.73 | 0.40 |
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