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国联鑫思路混合C(004009)
国联鑫思路混合C
(004009)
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累计净值：2.3654
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7324 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.7356 | 0.14% |
| 2026-02-04 | 1.7331 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.7230 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.7184 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.7265 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.7332 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 1.7257 | 0.03% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.27%
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最近两年
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26.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 184,000.00 | 1,385,520.00 | 2.78 |
| 600674 | 川投能源 | 88,000.00 | 1,223,200.00 | 2.46 |
| 601000 | 唐山港 | 315,000.00 | 1,209,600.00 | 2.43 |
| 601900 | 南方传媒 | 89,000.00 | 1,193,490.00 | 2.40 |
| 600273 | 嘉化能源 | 130,000.00 | 1,136,200.00 | 2.28 |
| 600332 | 白云山 | 44,000.00 | 1,132,560.00 | 2.28 |
| 600587 | 新华医疗 | 77,800.00 | 1,120,320.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.21 |
| 000719 | 中原传媒 | 93,300.00 | 1,097,208.00 | 2.20 |
| 000725 | 京东方A | 250,000.00 | 1,052,500.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,472,898.00 | 21.04 | 56.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,290,698.00 | 4.60 | 12.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,445,200.00 | 2.90 | 7.84 |
| 建筑业 | 1,385,520.00 | 2.78 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,365,300.00 | 2.74 | 7.41 |
| 批发和零售业 | 896,500.00 | 1.80 | 4.86 |
| 金融业 | 581,400.00 | 1.17 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.04 | 23.08 | 40.91 | 49,770,614.11 |
| 2025-09-30 | 36.68 | 49.15 | 15.77 | 45,916,921.41 |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 1078 | 16.46 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.62 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 3.94 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.52 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.56 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.28 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -1.88 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 62.65 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 61.23 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.71 |
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