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国联鑫思路混合C

(004009)

净值:
1.5348
日增长率:
-0.32%
累计净值:2.1678 2025-01-10
  • 净值走势
国联鑫思路混合C(004009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-101.5348-0.32%
2025-01-091.5398-0.30%
2025-01-081.5444-0.10%
2025-01-071.5460-0.23%
2025-01-061.54960.01%
2025-01-031.5495-0.35%
2025-01-021.5550-0.33%
2024-12-311.5602-0.40%
基金全称 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 郑玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.2585亿份
成立以来分红 每份累计0.63元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 -2.06%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 4.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002937兴瑞科技82,000.001,615,400.003.73
603558健盛集团134,600.001,441,566.003.33
000928中钢国际190,000.001,235,000.002.85
600420国药现代90,000.001,179,000.002.72
601900南方传媒80,300.001,178,804.002.72
000719中原传媒82,900.001,028,789.002.37
603309维力医疗67,700.00834,064.001.93
600258首旅酒店48,300.00714,840.001.65
600323瀚蓝环境29,400.00642,390.001.48
688425铁建重工140,563.00593,175.861.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,920,189.5018.2862.27
文化、体育和娱乐业2,207,593.005.1017.36
建筑业1,235,000.002.859.71
住宿和餐饮业714,840.001.655.62
水利、环境和公共设施管理业642,390.001.485.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3029.364.9117.5943,321,154.26
2024-06-3033.715.0822.0743,989,453.43
2024-03-3122.849.1620.9950,510,197.23
2023-12-3140.797.1516.9370,712,871.57
2023-09-3038.115.1332.6453,517,659.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-郑玲6833.51
2021-03-122023-03-29王可汗747-1.62
2020-08-262022-07-07陈荔6803.94
2020-03-052021-03-15金拓37523.52
2019-06-242020-05-15姜涛32610.56
2019-04-102020-11-19朱柏蓉58932.28
2017-08-282018-10-08王文龙406-1.88
2017-02-222018-11-16马金峰63262.65
2017-02-162019-04-15沈潼78861.23
2017-01-162017-02-22王玥371.71
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