国联鑫思路混合C(004009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,413,348.69 |
3,419,916.17 |
1,386,385.64 |
889,138.97 |
| 本期利润 |
-100,181.43 |
2,651,999.65 |
1,006,360.07 |
1,986,911.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
7.09 |
2.93 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
7.66 |
3.22 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
10,121,956.99 |
7,344,471.52 |
3,828,700.47 |
4,185,245.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.19 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
52,028,675.34 |
44,383,716.25 |
32,295,237.85 |
50,216,686.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.68 |
1.61 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.72 |
152.15 |
141.75 |
134.21 |
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