华泰柏瑞鼎利混合A

(004010)

净值:
1.0089
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0089-0.30%
2019-06-051.0119-0.03%
2019-05-311.0147-0.25%
2019-05-301.0172-0.12%
2019-05-291.0184-0.12%
2019-05-281.0196-0.05%
2019-05-271.02010.28%
2019-05-241.0173-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 吴邦栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0168亿元
最近分红 华泰柏瑞鼎利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1910/3061
最近一月 2.20% 2011/3061
最近三月 1.86% 559/3061
最近六月 2.77% 2397/3061
最近一年 3.70% 1359/3061
今年以来 3.36% 2420/3061
成立以来 14.37% 1371/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行245.00862.402.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601668中国建筑78.00755.041.83-3.40%5.74%9.11%建筑业
600398海澜之家65.00616.851.49-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600966博汇纸业65.00337.350.822.69%5.36%32.56%制造业
601009南京银行59.00661.391.60-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业947.412.36
采矿业396.020.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.680.58
房地产业226.720.56
制造业201.440.50
其他38142.3595.01
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2003.274.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44329.2393.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.150.63
其他各项资产917.871.93
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航400.08-1.02
2016-12-22至今杨景涵1320.841.89
现任基金经理:罗远航 吴邦栋