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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)
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累计净值：1.8595
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5518 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.5504 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.5454 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.5518 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.5528 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.5549 | 0.12% |
| 2026-01-27 | 1.5530 | 0.08% |
| 2026-01-26 | 1.5518 | 0.00% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.87亿元
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份额规模
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23.4627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.99%
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最近两年
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14.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 171,817.00 | 48,753,073.75 | 0.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 206,000.00 | 39,232,700.00 | 0.32 |
| 605123 | 派克新材 | 372,000.00 | 38,650,800.00 | 0.31 |
| 603596 | 伯特利 | 744,976.00 | 38,194,919.52 | 0.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,504,769.00 | 35,151,403.84 | 0.28 |
| 603296 | 华勤技术 | 385,100.00 | 34,943,974.00 | 0.28 |
| 688543 | 国科军工 | 524,297.00 | 32,543,114.79 | 0.26 |
| 000988 | 华工科技 | 405,000.00 | 32,128,650.00 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,049.00 | 31,244,071.95 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 143,496.00 | 30,744,018.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,362,574.75 | 7.32 | 80.23 |
| 采矿业 | 102,502,667.31 | 0.83 | 9.07 |
| 房地产业 | 44,024,877.06 | 0.36 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,717,709.91 | 0.28 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,508,858.04 | 0.20 | 2.17 |
| 建筑业 | 10,424,081.31 | 0.08 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,377,203.60 | 0.04 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630,009.20 | 0.01 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,451.81 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.13 | 92.32 | 0.21 | 12,377,954,001.50 |
| 2025-09-30 | 9.09 | 90.96 | 0.22 | 11,632,535,629.37 |
| 2025-06-30 | 7.32 | 90.67 | 0.32 | 11,773,818,553.36 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 87.56 | 0.16 | 12,849,063,457.33 |
| 2024-12-31 | 18.39 | 91.11 | 0.21 | 13,117,961,497.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 626 | 6.95 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1865 | 43.81 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2054 | 54.16 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.86 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.18 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 8.44 |
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