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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)
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累计净值：1.8527
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5450 | -0.09% |
| 2026-09-23 | 1.5464 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.5486 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.5501 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.5473 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.5451 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.5463 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.5463 | -0.01% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.15亿元
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份额规模
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31.4023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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9.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,613,085.00 | 98,095,257.75 | 0.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,963,284.00 | 70,881,753.28 | 0.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,478,000.00 | 70,707,740.00 | 0.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,384,428.00 | 51,459,188.76 | 0.40 |
| 688375 | 国博电子 | 487,297.00 | 50,825,077.10 | 0.39 |
| 601857 | 中国石油 | 5,690,200.00 | 49,390,936.00 | 0.38 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,766,699.00 | 48,998,239.29 | 0.38 |
| 603296 | 华勤技术 | 646,527.00 | 48,017,560.29 | 0.37 |
| 603162 | 海通发展 | 5,252,455.00 | 47,114,521.35 | 0.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,094,600.00 | 45,348,090.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,286,423,725.40 | 9.98 | 71.18 |
| 采矿业 | 325,901,156.98 | 2.53 | 18.03 |
| 房地产业 | 71,973,716.30 | 0.56 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,416,546.66 | 0.42 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,324,246.20 | 0.41 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,543,205.90 | 0.08 | 0.58 |
| 金融业 | 3,931,594.00 | 0.03 | 0.22 |
| 建筑业 | 1,214,863.77 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 638,626.00 | - | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,799.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.02 | 91.22 | 0.34 | 12,887,195,523.05 |
| 2026-03-31 | 11.19 | 89.26 | 0.14 | 15,435,775,369.99 |
| 2025-12-31 | 9.13 | 92.32 | 0.21 | 12,377,954,001.50 |
| 2025-09-30 | 9.09 | 90.96 | 0.22 | 11,632,535,629.37 |
| 2025-06-30 | 7.32 | 90.67 | 0.32 | 11,773,818,553.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 859 | 6.48 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2098 | 43.18 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2287 | 53.48 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.86 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.18 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 8.44 |
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