首页 > 基金> 华泰柏瑞鼎利混合C(004011)

华泰柏瑞鼎利混合C

(004011)

净值:
1.5096
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50960.08%
2023-02-101.5084-0.02%
2023-02-031.5086-0.11%
2023-01-201.50010.43%
2023-01-131.49110.11%
2023-01-121.4895-0.15%
2023-01-111.49170.03%
2023-01-101.4912-0.08%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 董辰 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.5271亿元
最近分红 华泰柏瑞鼎利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 428/7433
最近一月 0.56% 376/7433
最近三月 2.06% 2186/7433
最近六月 1.30% 1184/7433
最近一年 6.35% 487/7433
今年以来 2.54% 2619/7433
成立以来 75.73% 1285/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金1612.4513205.961.85采矿业
000932华菱钢铁958.744506.090.63制造业
000975银泰黄金862.499521.901.33采矿业
600489中金黄金845.146245.581.35采矿业
002155湖南黄金830.4810754.751.50采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业46833.396.55
制造业40280.135.63
房地产业19810.912.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业9001.141.26
建筑业5586.170.78
其他593683.8883.01
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135971.6616.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券583818.2572.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74957.819.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2660.500.33
其他各项资产3918.330.49
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董辰 郑青
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-