华泰柏瑞鼎利混合C(004011) |
净值:
1.5096
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.6713 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 46833.39 | 6.55 |
制造业 | 40280.13 | 5.63 |
房地产业 | 19810.91 | 2.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9001.14 | 1.26 |
建筑业 | 5586.17 | 0.78 | 其他 | 593683.88 | 83.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 135971.66 | 16.97 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 583818.25 | 72.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 74957.81 | 9.35 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2660.50 | 0.33 |
其他各项资产 | 3918.33 | 0.49 |