华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
347,014,644.28 |
112,835,474.97 |
383,748,684.59 |
114,531,873.06 |
| 本期利润 |
317,906,375.04 |
71,236,536.20 |
476,489,135.17 |
210,661,255.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
0.85 |
5.02 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
0.89 |
6.71 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,693,579,803.72 |
2,313,406,360.65 |
3,086,947,643.59 |
3,633,059,906.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.55 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
8,791,143,056.58 |
8,068,579,336.74 |
9,059,684,684.45 |
11,243,398,124.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.50 |
1.63 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.03 |
90.23 |
88.56 |
82.71 |
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