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融通收益增强债券A(004025)
融通收益增强债券A
(004025)
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累计净值：1.4164
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1944 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1943 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.1964 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.1944 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1961 | -0.25% |
| 2026-05-06 | 1.1991 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.1964 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.1982 | 0.26% |
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基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可 吴嫣睿紫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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4.3053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601118 | 海南橡胶 | 1,820,000.00 | 11,447,800.00 | 1.02 |
| 002271 | 东方雨虹 | 686,000.00 | 10,502,660.00 | 0.94 |
| 600309 | 万华化学 | 127,900.00 | 10,161,655.00 | 0.91 |
| 600486 | 扬农化工 | 88,000.00 | 6,600,000.00 | 0.59 |
| 002410 | 广联达 | 540,000.00 | 5,977,800.00 | 0.53 |
| 601636 | 旗滨集团 | 975,000.00 | 5,684,250.00 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 5,276,600.00 | 0.47 |
| 600389 | 江山股份 | 180,000.00 | 5,225,400.00 | 0.47 |
| 600938 | 中国海油 | 114,600.00 | 4,584,000.00 | 0.41 |
| 603288 | 海天味业 | 92,000.00 | 3,772,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,071,147.30 | 7.60 | 61.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,076,223.00 | 1.52 | 12.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,784,600.00 | 1.32 | 10.61 |
| 采矿业 | 9,796,565.00 | 0.87 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,272,670.00 | 0.29 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,921,750.00 | 0.26 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 2,471,000.00 | 0.22 | 1.77 |
| 金融业 | 2,274,000.00 | 0.20 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,663,800.00 | 0.15 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.44 | 84.07 | 0.44 | 1,119,835,733.81 |
| 2025-12-31 | 12.01 | 80.85 | 17.44 | 1,017,534,008.93 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 81.31 | 6.73 | 117,699,895.29 |
| 2025-06-30 | 7.22 | 89.80 | 4.99 | 62,957,438.29 |
| 2025-03-31 | 14.14 | 83.66 | 4.83 | 62,315,678.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 吴嫣睿紫 | 97 | -0.60 |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 325 | 5.29 |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 594 | 17.74 |
| 2023-12-13 | 2025-11-21 | 孙健彬 | 709 | 9.22 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -8.87 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -8.87 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 35.65 |
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