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融通收益增强债券A(004025)
融通收益增强债券A
(004025)
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累计净值:1.3274
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 1.1554 | -1.40% |
2024-11-11 | 1.1718 | 1.82% |
2024-11-08 | 1.1509 | 0.04% |
2024-11-07 | 1.1504 | 0.46% |
2024-11-06 | 1.1451 | 0.54% |
2024-11-05 | 1.1390 | 2.02% |
2024-11-04 | 1.1165 | 0.35% |
2024-11-01 | 1.1126 | -1.40% |
基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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孙健彬 樊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元(4次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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8.07%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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-2.11%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300308 | 中际旭创 | 10,080.00 | 1,560,988.80 | 2.73 |
300502 | 新易盛 | 9,500.00 | 1,234,715.00 | 2.16 |
601138 | 工业富联 | 46,000.00 | 1,158,740.00 | 2.02 |
300476 | 胜宏科技 | 18,000.00 | 714,600.00 | 1.25 |
601088 | 中国神华 | 14,000.00 | 610,400.00 | 1.07 |
600985 | 淮北矿业 | 30,000.00 | 540,300.00 | 0.94 |
300394 | 天孚通信 | 5,000.00 | 502,500.00 | 0.88 |
601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 494,400.00 | 0.86 |
300284 | 苏交科 | 60,000.00 | 494,400.00 | 0.86 |
600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 480,800.00 | 0.84 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 7,091,547.80 | 12.38 | 57.95 |
采矿业 | 2,145,950.00 | 3.75 | 17.54 |
金融业 | 944,400.00 | 1.65 | 7.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,840.00 | 1.40 | 6.54 |
科学研究和技术服务业 | 494,400.00 | 0.86 | 4.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,800.00 | 0.84 | 3.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 280,350.00 | 0.49 | 2.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 21.37 | 85.52 | 1.66 | 57,267,948.91 |
2024-06-30 | 19.78 | 103.69 | 2.57 | 61,278,184.48 |
2024-03-31 | 19.56 | 84.05 | 1.05 | 64,561,239.65 |
2023-12-31 | 12.03 | 84.59 | 3.41 | 63,485,150.80 |
2023-09-30 | 16.34 | 83.36 | 0.59 | 65,552,566.61 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-09-28 | - | 樊鑫 | 47 | 9.25 |
2023-12-13 | - | 孙健彬 | 337 | 2.70 |
2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -8.87 |
2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -8.87 |
2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 35.65 |
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