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融通收益增强债券A(004025)
融通收益增强债券A
(004025)
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累计净值：1.4020
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1800 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1786 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1778 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1779 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.1779 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.1763 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.1757 | 0.24% |
| 2025-12-16 | 1.1729 | -0.09% |
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基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,000.00 | 778,260.00 | 0.66 |
| 600309 | 万华化学 | 10,500.00 | 699,090.00 | 0.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,000.00 | 670,560.00 | 0.57 |
| 601111 | 中国国航 | 79,000.00 | 624,890.00 | 0.53 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 32,000.00 | 612,480.00 | 0.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 40,000.00 | 569,600.00 | 0.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11,000.00 | 523,270.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 469,260.00 | 0.40 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,500.00 | 458,095.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,455,731.10 | 8.03 | 62.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,536,340.00 | 3.00 | 23.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,890.00 | 0.53 | 4.12 |
| 采矿业 | 569,600.00 | 0.48 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,500.00 | 0.23 | 1.80 |
| 房地产业 | 247,900.00 | 0.21 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,600.00 | 0.21 | 1.61 |
| 金融业 | 212,777.00 | 0.18 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.88 | 81.31 | 6.73 | 117,699,895.29 |
| 2025-06-30 | 7.22 | 89.80 | 4.99 | 62,957,438.29 |
| 2025-03-31 | 14.14 | 83.66 | 4.83 | 62,315,678.67 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 96.96 | 7.80 | 59,382,122.28 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 85.52 | 1.66 | 57,267,948.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 李可 | 186 | 4.02 |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 455 | 16.32 |
| 2023-12-13 | 2025-11-21 | 孙健彬 | 709 | 9.22 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -8.87 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -8.87 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 35.65 |
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