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融通收益增强债券A

(004025)

净值:
1.1554
日增长率:
-1.40%
累计净值:1.3274 2024-11-12
  • 净值走势
融通收益增强债券A(004025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.1554-1.40%
2024-11-111.17181.82%
2024-11-081.15090.04%
2024-11-071.15040.46%
2024-11-061.14510.54%
2024-11-051.13902.02%
2024-11-041.11650.35%
2024-11-011.1126-1.40%
基金全称 融通收益增强债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 孙健彬 樊鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4878亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.44%
最近一月 8.07%
最近三月 9.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -2.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创10,080.001,560,988.802.73
300502新易盛9,500.001,234,715.002.16
601138工业富联46,000.001,158,740.002.02
300476胜宏科技18,000.00714,600.001.25
601088中国神华14,000.00610,400.001.07
600985淮北矿业30,000.00540,300.000.94
300394天孚通信5,000.00502,500.000.88
601398工商银行80,000.00494,400.000.86
300284苏交科60,000.00494,400.000.86
600900长江电力16,000.00480,800.000.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,091,547.8012.3857.95
采矿业2,145,950.003.7517.54
金融业944,400.001.657.72
信息传输、软件和信息技术服务业799,840.001.406.54
科学研究和技术服务业494,400.000.864.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业480,800.000.843.93
交通运输、仓储和邮政业280,350.000.492.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3021.3785.521.6657,267,948.91
2024-06-3019.78103.692.5761,278,184.48
2024-03-3119.5684.051.0564,561,239.65
2023-12-3112.0384.593.4163,485,150.80
2023-09-3016.3483.360.5965,552,566.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-28-樊鑫479.25
2023-12-13-孙健彬3372.70
2023-08-212024-09-28余志勇404-8.87
2023-08-212024-09-28王超404-8.87
2017-08-302023-08-21张一格218235.65
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