基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通收益增强债券A(004025) |
净值：
1.1542
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.3762 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,900.00 | 7,830,300.00 | 1.07 |
| 002916 | 深南电路 | 16,800.00 | 7,692,720.00 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 0.64 |
| 301362 | 民爆光电 | 18,300.00 | 3,365,736.00 | 0.46 |
| 300522 | 世名科技 | 129,200.00 | 3,096,924.00 | 0.42 |
| 300236 | 上海新阳 | 22,600.00 | 2,971,900.00 | 0.41 |
| 605016 | 百龙创园 | 99,700.00 | 2,577,245.00 | 0.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 29,500.00 | 2,513,400.00 | 0.34 |
| 002384 | 东山精密 | 9,549.00 | 2,505,180.15 | 0.34 |
| 688025 | 杰普特 | 5,075.00 | 2,385,250.00 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.03 | 82.40 | 18.31 | 731,976,346.69 |
| 2026-03-31 | 12.44 | 84.07 | 0.44 | 1,119,835,733.81 |
| 2025-12-31 | 12.01 | 80.85 | 17.44 | 1,017,534,008.93 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 81.31 | 6.73 | 117,699,895.29 |
| 2025-06-30 | 7.22 | 89.80 | 4.99 | 62,957,438.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 何龙 | 40 | -0.74 |
| 2026-02-07 | - | 吴嫣睿紫 | 190 | -3.94 |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 687 | 13.78 |
| 2025-06-24 | 2026-07-07 | 李可 | 378 | 2.50 |
| 2023-12-13 | 2025-11-21 | 孙健彬 | 709 | 9.22 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -8.87 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -8.87 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 35.65 |
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