融通收益增强债券A(004025)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,499,109.85 |
3,860,126.30 |
-2,535,908.97 |
-1,060,770.94 |
| 本期利润 |
4,591,831.73 |
2,257,329.81 |
265,588.47 |
-270,343.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
3.87 |
0.48 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
4.28 |
0.61 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
16,666,081.72 |
5,982,733.27 |
2,025,571.41 |
3,498,508.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
197,787,860.06 |
58,786,407.05 |
55,028,395.76 |
55,779,188.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.81 |
38.14 |
32.47 |
31.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
