首页 > 基金> 华夏鼎茂债券A(004042)
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华夏鼎茂债券A

(004042)
净值：
1.4480
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.5043 2026-11-11
  • 净值走势
华夏鼎茂债券A(004042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.4480-0.17%
2026-11-101.4504-0.11%
2026-11-091.4520-0.01%
2026-11-061.45210.14%
2026-11-051.45010.00%
2026-11-041.45010.08%
2026-11-031.44890.25%
2026-11-021.44530.19%
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基金情况

基金全称 华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 431.42亿元 份额规模 300.0474亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.27%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.820.3851,068,532,281.43
2026-06-30-99.273.3935,448,539,647.26
2026-03-31-127.569.4313,022,185,511.08
2025-12-31-132.310.3910,971,615,043.95
2025-09-30-115.905.6515,966,491,154.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-11-刘明宇325950.51
2017-03-152018-03-29祝灿3793.46
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