首页 > 基金> 华夏鼎茂债券A(004042)
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华夏鼎茂债券A

(004042)
净值：
1.4131
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4694 2026-05-12
  • 净值走势
华夏鼎茂债券A(004042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.41310.05%
2026-05-111.41240.08%
2026-05-081.41130.03%
2026-05-071.41090.04%
2026-05-061.4103-0.11%
2026-04-301.4119-0.06%
2026-04-291.41270.11%
2026-04-281.41110.09%
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基金情况

基金全称 华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.06亿元 份额规模 67.7342亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.38%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.569.4313,022,185,511.08
2025-12-31-132.310.3910,971,615,043.95
2025-09-30-115.905.6515,966,491,154.95
2025-06-30-109.432.0534,330,881,387.76
2025-03-31-98.331.4926,514,331,281.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-11-刘明宇307646.88
2017-03-152018-03-29祝灿3793.46
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