首页 > 基金> 金鹰添润定开债(004045)
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金鹰添润定开债

(004045)
净值：
1.1218
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3646 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰添润定开债(004045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12180.04%
2026-02-051.12130.04%
2026-02-041.12090.01%
2026-02-031.12080.00%
2026-02-021.12080.01%
2026-01-301.12070.00%
2026-01-291.1207-0.01%
2026-01-281.12080.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.5229亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-138.141.29505,412,325.22
2025-09-30-144.311.28520,819,925.44
2025-06-30-145.180.64522,318,264.93
2025-03-31-138.571.16516,550,728.28
2024-12-31-146.540.41518,291,571.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-龙悦芳147413.51
2018-07-072022-01-27黄倩倩130016.21
2017-02-162018-07-11黄艳芳5106.44
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