首页 > 基金> 金鹰添润定开债(004045)
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金鹰添润定开债

(004045)
净值：
1.1392
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3820 2026-08-07
  • 净值走势
金鹰添润定开债(004045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.13920.04%
2026-08-061.13880.00%
2026-08-051.13880.01%
2026-08-041.13870.02%
2026-08-031.13850.02%
2026-07-311.13830.04%
2026-07-301.13790.04%
2026-07-291.1374-0.02%
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基金情况

基金全称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.14亿元 份额规模 4.5229亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.670.76513,801,549.63
2026-03-31-122.971.21509,715,375.14
2025-12-31-138.141.29505,412,325.22
2025-09-30-144.311.28520,819,925.44
2025-06-30-145.180.64522,318,264.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-龙悦芳165715.27
2018-07-072022-01-27黄倩倩130016.21
2017-02-162018-07-11黄艳芳5106.44
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