金鹰添润定开债(004045)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添润定开债(004045)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,896,936.31	7,222,203.66	32,601,279.51	17,001,256.57
利息合计	21,341.75	9,415.65	69,454.78	41,272.53
其中：存款利息收入	19,803.52	9,415.65	66,927.70	38,847.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,538.23	-	2,527.08	2,425.05
投资收益合计	21,817,558.99	12,424,287.06	24,379,628.12	10,623,732.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,817,558.99	12,424,287.06	24,379,628.12	10,623,732.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,941,964.43	-5,211,499.05	8,152,196.61	6,336,252.03
其他收入	-	-	-	-
费用	5,838,173.81	3,195,530.33	5,109,623.19	2,646,526.38
管理人报酬	1,560,200.73	771,848.47	1,569,703.27	773,453.03
基金托管费	520,066.86	257,282.79	523,234.46	257,817.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,534,299.75	2,058,470.85	2,798,764.60	1,505,866.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,534,299.75	2,058,470.85	2,798,764.60	1,505,866.29
其他费用	206,050.11	100,171.71	207,328.12	103,330.29
利润总额	6,058,762.50	4,026,673.33	27,491,656.32	14,354,730.19

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