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华夏新锦升混合A(004050)
华夏新锦升混合A
(004050)
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累计净值：1.5924
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1982 | -1.54% |
| 2026-11-10 | 1.2170 | 0.45% |
| 2026-11-09 | 1.2116 | -0.69% |
| 2026-11-06 | 1.2200 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 1.2252 | 1.59% |
| 2026-11-04 | 1.2060 | 0.90% |
| 2026-11-03 | 1.1953 | 1.55% |
| 2026-11-02 | 1.1770 | 1.91% |
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基金全称
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华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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-5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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30.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 66,900.00 | 3,306,867.00 | 7.28 |
| 002311 | 海大集团 | 72,300.00 | 3,036,600.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,020,688.00 | 6.65 |
| 002850 | 科达利 | 17,900.00 | 2,788,820.00 | 6.14 |
| 002262 | 恩华药业 | 105,100.00 | 2,388,923.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,357,991.00 | 5.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,700.00 | 2,277,320.00 | 5.01 |
| 002555 | 三七互娱 | 126,100.00 | 2,168,920.00 | 4.77 |
| 002299 | 圣农发展 | 130,000.00 | 2,028,000.00 | 4.46 |
| 300979 | 华利集团 | 58,600.00 | 1,958,998.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,567,474.00 | 62.89 | 77.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,811,770.20 | 10.59 | 13.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,168,920.00 | 4.77 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 1,221,870.00 | 2.69 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,960.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.97 | - | 19.16 | 45,423,619.31 |
| 2026-06-30 | 78.57 | - | 21.72 | 46,750,378.77 |
| 2026-03-31 | 73.52 | - | 39.24 | 43,237,032.28 |
| 2025-12-31 | 78.80 | - | 21.44 | 42,701,630.20 |
| 2025-09-30 | 71.24 | - | 28.89 | 37,265,528.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 黄皓 | 500 | 29.42 |
| 2024-12-19 | 2026-04-29 | 郑煜 | 496 | 47.95 |
| 2020-05-07 | 2025-06-03 | 罗皓亮 | 1853 | 1.42 |
| 2017-09-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 1019 | 25.56 |
| 2017-05-31 | 2017-09-08 | 韩会永 | 100 | 3.95 |
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