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华夏新锦升混合A(004050)
华夏新锦升混合A
(004050)
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累计净值：1.5519
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1577 | -1.19% |
| 2026-09-23 | 1.1716 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 1.1765 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1759 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 1.1713 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.1631 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.1655 | -0.50% |
| 2026-09-15 | 1.1714 | -0.85% |
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基金全称
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华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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60.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,900.00 | 4,287,360.00 | 9.17 |
| 002850 | 科达利 | 15,900.00 | 3,009,870.00 | 6.44 |
| 002311 | 海大集团 | 66,300.00 | 2,957,643.00 | 6.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,397,361.00 | 5.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 126,100.00 | 2,379,507.00 | 5.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 66,000.00 | 2,230,140.00 | 4.77 |
| 600029 | 南方航空 | 382,660.00 | 1,982,178.80 | 4.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,700.00 | 1,826,479.00 | 3.91 |
| 601111 | 中国国航 | 298,100.00 | 1,803,505.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,001,920.00 | 59.90 | 76.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,991,671.80 | 10.68 | 13.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,507.00 | 5.09 | 6.48 |
| 批发和零售业 | 1,343,575.00 | 2.87 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,295.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.57 | - | 21.72 | 46,750,378.77 |
| 2026-03-31 | 73.52 | - | 39.24 | 43,237,032.28 |
| 2025-12-31 | 78.80 | - | 21.44 | 42,701,630.20 |
| 2025-09-30 | 71.24 | - | 28.89 | 37,265,528.02 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 3.78 | 13.72 | 21,423,593.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 黄皓 | 455 | 25.05 |
| 2024-12-19 | 2026-04-29 | 郑煜 | 496 | 47.95 |
| 2020-05-07 | 2025-06-03 | 罗皓亮 | 1853 | 1.42 |
| 2017-09-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 1019 | 25.56 |
| 2017-05-31 | 2017-09-08 | 韩会永 | 100 | 3.95 |
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