华夏新锦升混合A(004050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦升混合A(004050)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,909.43	18,780.01	9,307.14	11,062.68
存出保证金	6,200.76	3,621.49	3,377.21	14,814.61
交易性金融资产	36,730,862.80	33,649,295.00	18,272,058.60	14,516,846.32
其中：股票投资	36,730,862.80	33,649,295.00	17,461,894.00	13,710,637.00
债券投资	-	-	810,164.60	806,209.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	63,872.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,828.95	50.00	199,700.45	-
其他资产	4,443.49	-	-	-
资产总计	46,897,722.15	42,809,122.11	21,477,905.27	20,472,249.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	79,858.38	29,200.82	325.74	11,601.76
应付管理人报酬	23,617.72	21,896.16	9,891.57	10,393.85
应付托管费	3,936.30	3,649.35	1,648.59	1,732.29
应付销售服务费	2,418.27	3,032.28	1,473.52	1,655.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,512.71	49,713.30	40,972.22	123,613.74
负债合计	147,343.38	107,491.91	54,311.64	148,997.05
所有者权益
实收基金	38,639,355.79	36,092,621.54	23,179,284.00	23,358,829.84
未分配利润	8,111,022.98	6,609,008.66	-1,755,690.37	-3,035,577.76
所有者权益合计	46,750,378.77	42,701,630.20	21,423,593.63	20,323,252.08
负债及所有者权益总计	46,897,722.15	42,809,122.11	21,477,905.27	20,472,249.13

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